Una empresa manufacturera cuenta con los
siguientes datos para elaborar su flujo de efectivo para los meses de octubre,
noviembre y diciembre
Cuenta con
un efectivo disponible de $ 21,000
Proyecciones
de ventas: agosto: $105,000, septiembre: $97,000, octubre $103,000; noviembre
96,000 y diciembre 124,000
Las
ventas son 40% al contado, 30% a un mes;
30% a dos meses.
Se obtiene
un préstamo del banco por $40,000, el cual se debe pagar en cuotas de $4,000
mensuales.
Cobro de
documentos $10,000 en el mes de noviembre
Cobro de
renta de un local propiedad de la empresa $6,000 en cada mes
Cobro a
clientes $11,200 en octubre y noviembre
Pago de
nómina $17,800 cada mes
Cuota
patronales del IMSS $2,800 en noviembre y diciembre
Servicios
públicos (agua, luz y teléfono) $ 820.00 cada mes
Compra de
mobiliario de oficina $15,000 en el mes de octubre
Proyecciones
de la compra de insumos: agosto: $45,000, septiembre: $38,000, octubre $56,000;
noviembre 48,000 y diciembre 67,000
60%
fueron compradas de contado; 40 % a un mes.
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